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8月14日，華陽新材公告稱，將終止2021年度向特定對象發(fā)行A股股票并申請撤回相關(guān)申請文件，原因是資本市場及相關(guān)政策的變化和公司實際情況。
此前，華陽新材曾披露擬定增5.5億元，用于3個項目的建設(shè)。這一定增事項自2021年9月披露，迄今耗時近兩年時間。
華陽新材并未解釋資本市場及政策變化還有公司實際情況的具體變動。根據(jù)其7月中旬披露的2023年半年業(yè)績預(yù)報，華陽新材近年來持續(xù)虧損，今年上半年的凈利潤較去年同期大幅下滑，而其發(fā)力的新業(yè)務(wù)與下滑的業(yè)績表現(xiàn)不無關(guān)聯(lián)。
5.5億元定增耗時近兩年后擬終止
8月14日盤后，華陽新材披露擬終止2021年度定增事項，并向上交所申請撤回相關(guān)申請文件。
最早在2021年9月27日，公司召開董事會議，審議通過定增相關(guān)議案。2022年7月12日，公司收到中國證監(jiān)會出具的受理單。2023年3月15日，公司召開臨時股東大會，審議通過相關(guān)議案。
2023年3月18日，華陽新材披露對定增申請文件審核問詢函的回復(fù)。2023年5月19日，華陽新材披露《山西華陽新材料股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書（申報稿）（2023年5月）》（以下簡稱募集說明書）等相關(guān)文件。
根據(jù)募集說明書，定增總額不超過5.5億元（含發(fā)行費用），計劃用于新材料6萬噸/年P(guān)BAT項目、2萬噸/年生物降解改性材料及塑料制品項目和2萬噸/年全系列生物降解新材料項目，募集資金擬投入金額分別是4億元、7000萬元和8000萬元。
募集說明書表示：“本次募投項目運行平穩(wěn)后，公司未來擬進一步擴大在生物可降解塑料領(lǐng)域的投資，計劃將總產(chǎn)能分期擴張到30萬噸/年。”
發(fā)力生物降解新材料產(chǎn)業(yè)業(yè)績承壓
華陽新材前身為太原化工股份有限公司。1999年2月26日，太化集團以其下屬化肥廠、化工廠、焦化廠等資產(chǎn)設(shè)立太原化工股份有限公司。
目前，華陽新材主要從事貴金屬回收加工和生物降解塑料業(yè)務(wù)。其中，貴金屬回收業(yè)務(wù)是華陽新材的傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)，已有20余年的歷史，而生物可降解塑料業(yè)務(wù)是新興業(yè)務(wù)，自2022年才成立銷售分公司并發(fā)力市場拓展。前述擬終止的定增事宜，正是華陽新材在生物降解塑料領(lǐng)域的拓展計劃。值得一提的是，定增項目中包含的“新材料6萬噸/年P(guān)BAT項目”已于2022年9月進入生產(chǎn)調(diào)試階段。
從2022年度報告來看，這兩項主營業(yè)務(wù)的毛利率都不容樂觀——貴金屬回收毛利率9.83%，生物降解材料及制品更是為-45.07%。
華陽新材堅定看好生物降解新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，計劃以“一年開局，三年雛形，五年定型”為戰(zhàn)略目標(biāo)。其中，“一年開局”是指2023年確保生物降解新材料項目建設(shè)圓滿收尾，順利轉(zhuǎn)入正常生產(chǎn)經(jīng)營，確保PBAT裝置主要原料消耗、催化劑消耗及產(chǎn)品質(zhì)量等指標(biāo)達到行業(yè)先進水平；建立高效的生產(chǎn)經(jīng)營管理程序和高質(zhì)量的生產(chǎn)隊伍，夯實生物降解新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。
根據(jù)年報，華陽新材2022年雖然營業(yè)收入3.28億元，較上年增長17.09%，但歸屬于上市公司股東的凈利潤為-3709.99萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為-3865.37萬元。
華陽新材在財報中介紹，支付生物降解新材料項目工程款致使公司2022年度貨幣現(xiàn)金縮水一半，支付PBAT項目及制品項目工程款、設(shè)備款致使投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額下滑883.07%，開拓PBAT業(yè)務(wù)，增加銷售人員及市場推廣費用，致使銷售費用上漲46.16%。
發(fā)力新業(yè)務(wù)帶來的業(yè)績壓力仍在持續(xù)。根據(jù)華陽新材的業(yè)績預(yù)告，公司2023年半年度預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤為-10500萬元到-8000萬元，預(yù)計歸母扣非凈利潤為-10600萬元到-8100萬元，而2021年同期尚能保持歸母扣非凈利潤102.54萬元。
“上半年，生物降解新材料業(yè)務(wù)（6萬噸/年P(guān)BAT項目和2萬噸/年全系列生物降解新材料項目）虧損約5200萬元，其中固定性費用影響利潤1500萬元、4月份PBAT項目試生產(chǎn)期間，產(chǎn)品成本偏高，期末對庫存商品計提減值損失2100萬元。”
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