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慧正資訊：“若煤的邏輯不理順，中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的邏輯就很難順”！
煤既是中國(guó)目前最主要的能源物質(zhì)，也是化工產(chǎn)業(yè)鏈的源頭端原料之一。在錯(cuò)綜復(fù)雜的化工產(chǎn)業(yè)鏈上，多種化工品的關(guān)系都是緊密且環(huán)環(huán)相扣的，煤炭的動(dòng)向一直以來都是眾多化工人關(guān)注的重中之重，因此煤炭的供應(yīng)緊張對(duì)于整個(gè)化工行業(yè)，都有很重要的影響。
據(jù)公開資料，煤炭的下游主要是電力、鋼鐵、化工、建材等，其中化工和建材占比合計(jì)為19%左右。
煤的價(jià)格飆升最直接的影響除了發(fā)電成本升高以外，就是煤化工產(chǎn)業(yè)鏈上焦炭、甲醇、甲醛、乙二醇、PVC、烯烴類產(chǎn)品的價(jià)格走勢(shì)。煤炭的貨緊價(jià)揚(yáng)對(duì)于整個(gè)化工產(chǎn)業(yè)鏈而言，會(huì)在“蝴蝶效應(yīng)”的作用下，逐漸傳導(dǎo)至各個(gè)環(huán)節(jié)。
缺口放大，煤炭供應(yīng)緊張
化工產(chǎn)業(yè)鏈成本上揚(yáng)
煤炭缺口日益放大，也同步推進(jìn)了煤價(jià)的高企。截至9月底，秦皇島港口5550大卡的混煤價(jià)格創(chuàng)下了1700元/噸的新紀(jì)錄，熱值5000大卡的混煤價(jià)格為1540元/噸，周環(huán)比上漲140元/噸，被稱為“瘋狂的石頭”。
當(dāng)前煤價(jià)已突破往年高值，政策風(fēng)險(xiǎn)增加，現(xiàn)貨方面近期存在拋貨止盈情況，但近期供應(yīng)仍偏緊，在運(yùn)輸受天氣及大秦線檢修影響或有所受限、需求仍較堅(jiān)挺的情況下，煤價(jià)或仍維持高位。
雙控趨嚴(yán)
煤炭緊張推動(dòng)限電限產(chǎn)加劇
除了作用于化工產(chǎn)業(yè)鏈上，導(dǎo)致部分化工品出現(xiàn)價(jià)格上漲的情況外，煤炭供應(yīng)緊張同時(shí)也加劇了各地電力的緊張。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)已有20余個(gè)省市地區(qū)遭遇雙控雙限，9月以來，共有24家上市公司發(fā)布39次關(guān)于限電停產(chǎn)的公告，涉及12個(gè)行業(yè)，化工行業(yè)上市公司約占全部停產(chǎn)公司的三成，共11家。
從公告的上市公司地區(qū)分布來看，江蘇省數(shù)量最多，共12家，其中化工行業(yè)就有6家；山東省、浙江省緊隨其后，分別有5家。
此前報(bào)道，受能耗雙控限制，多個(gè)化工大省開工率下降，數(shù)萬家化工企業(yè)受到影響，云南地區(qū)有機(jī)硅、黃磷等產(chǎn)品更是減產(chǎn)90%。能耗強(qiáng)度不降反增的9個(gè)省市地區(qū)包括數(shù)十種化工品，其中35種化工品產(chǎn)能在全國(guó)占比超過50%，包括農(nóng)藥部分品種、氯化鉀、滌綸、錦綸、黃磷、工業(yè)硅、三氯化磷、電石等品種。
就在大家都期待著部分地區(qū)在十月份能夠減緩一部分“雙限”壓力之時(shí)，煤炭大省山西的“黑天鵝”事件又一次將電廠用電壓力推至頂峰。
部分電力企業(yè)甚至表示，已經(jīng)面臨“發(fā)一度電虧一毛錢”的窘境，這不由得讓更多的化工人擔(dān)憂起目前的情況來。
據(jù)了解，目前已有企業(yè)收到十一假期之后的限電通知，也就是說，年末最后2個(gè)多月的時(shí)間里，雙限的態(tài)勢(shì)將越發(fā)嚴(yán)峻，化工企業(yè)的開工率也將面臨持續(xù)低位的情況。
紡織化纖企業(yè)“自救式”漲價(jià)
未來或?qū)⒚媾R無貨窘境
無論是源頭端煤炭的供不應(yīng)求，還是生產(chǎn)線限產(chǎn)、開工率持續(xù)低位帶來的低迷行情，對(duì)于紡織化纖企業(yè)而言都是致命的。成本激增之下，紡織化纖企業(yè)只能選擇漲價(jià)的方式將壓力轉(zhuǎn)嫁至下游，進(jìn)行“自救”。10月以來，企業(yè)漲價(jià)的腳步就沒有停止，有些企業(yè)甚至還提醒客戶，先確認(rèn)是否有貨和備貨周期再進(jìn)行選購。
終端紡織工廠逐步接受上游漲價(jià)的事實(shí)，紛紛調(diào)漲成品價(jià)格。
紡織廠產(chǎn)能壓縮，庫存開始從高位回落，銷售價(jià)格也將小幅上漲。10月9日坯布織造庫存為32.5天左右，織機(jī)限產(chǎn)繼續(xù)，坯布庫存大幅下降。不僅如此，許多坯布價(jià)格漲幅驚人，量?jī)r(jià)齊升，甚至供應(yīng)緊張、現(xiàn)金排隊(duì)拿貨。
據(jù)了解，節(jié)后繼續(xù)停限電的地區(qū)，紡織化纖產(chǎn)業(yè)均是比較發(fā)達(dá)的地區(qū)，涉及多種紡織化纖產(chǎn)品。在嚴(yán)格的限電限產(chǎn)措施下，目前已有眾多企業(yè)宣布假期不再加班加點(diǎn)的趕工，也就是說，這些產(chǎn)品的缺口仍在且有愈演愈烈之勢(shì)。在能耗控制取得一定的成效之前，以上地區(qū)較難恢復(fù)生產(chǎn)，供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)也將持續(xù)推升相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的價(jià)格。
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