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12月3日，彤程新材料集團股份有限公司（簡稱“彤程新材或公司”）召開第三屆董事會第十九次會議和第三屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于變更部分募集資金用途并永久補充流動資金的議案》，同意根據現階段經營發展需要，終止“研發平臺擴建項目”的后續投入，并將剩余募集資金 3,799.57萬元（包含利息收入等，具體金額以資金轉出當日賬戶余額為準）永久補充流動資金，用于彤程新材日常經營和業務發展。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可[2020]3427號”《關于核準彤程新材料集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，公司向社會公開發行面值總額為人民幣 800,180,000.00元的可轉換公司債券，期限 6年。本次公開發行可轉換公司債券募集資金總額扣除承銷及保薦費用不含稅人民幣8,001,800.00元及其他發行費用合計不含稅人民幣2,345,785.45元，實際募集資金凈額為人民幣789,832,414.55元。上述募集資金于2021年2月1日到位，并經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了安永華明（2021）驗字第61200492_B02號驗資報告。彤程新材已對募集資金進行專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行簽署了募集資金專戶監管協議。
二、本次募集資金投資項目基本情況及募集資金使用情況
截至 2024年 11月 27日，彤程新材募集資金投資項目累計投入 76,641.17萬元，募集資金專用賬戶累計取得銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為 1,457.50萬元，募集資金余額為 3,799.57萬元。具體項目投資情況如下：
單位：人民幣 萬元
本次擬變更募投項目的基本情況及變更原因
（一）本次變更募集資金用途的基本情況
研發平臺擴建項目實施主體是子公司彤程化學（中國）有限公司。該項目包括電子化學品研發平臺建設項目和生物可降解材料開發及應用平臺擴建項目。項目總投資 10,000.00萬元，擬使用募集資金 4,895.00萬元。主要投資情況如下：
單位：萬元
“研發平臺擴建項目”不直接產生收入，截至2024年11月27日，公司在該項目上已投入2,552.93萬元，對現有實驗室進行了部分升級改造，增強了實驗室研發能力，提高了產品性能和市場競爭力，為公司打造電子材料平臺提供了一定的支持。近幾年，宏觀經濟形勢、外部環境等因素較原募投項目確定時發生諸多變化，再加上產業技術更新迭代，原有部分設備已不滿足新的技術需求。公司根據當前市場形勢，經慎重論證評估，綜合考慮公司實際經營狀況和未來發展規劃，為降低募集資金投資風險，提高募集資金使用效率，優化資源配置，公司擬終止“研發平臺擴建項目”，全部剩余募集資金3,799.57萬元（包含利息收入等，具體金額以資金轉出當日賬戶余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常生產經營活動，支持公司主營業務發展，維護上市公司和股東的利益。
本次變更“研發平臺擴建項目”募集資金用途并永久補充流動資金實施完畢后，公司將及時注銷相關募集資金專用賬戶。前述募集資金專用賬戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關募集資金監管協議隨之終止。
（二）本次變更募集資金用途的原因
在“雙碳”政策及國家大力鼓勵發展戰略新興產業的背景下，公司秉承“材料讓地球更美好”的綠色發展觀，立足主業的基礎上積極進行轉型升級，布局生物可降解材料業務，同全球領先企業巴斯夫戰略合作，通過引進巴斯夫授權的PBAT聚合技術，在上?；@區建成了10萬噸/年可生物降解材料項目（一期）（實際建設6萬噸），以期滿足未來高端生物可降解制品在購物袋、快遞袋、農業地膜方面的應用。同時，在國際貿易摩擦背景下，國內關鍵材料自主供給的需求明顯，面對歷史發展機遇，公司通過并購及自主研發，切入光刻膠領域，抓住關鍵材料急需國產化替代的契機，積極進行業務轉型。公司原募投項目“研發平臺擴建項目”旨在配合上述公司戰略發展方向，提升公司生物可降解材料及光刻膠研發能力。
然而，受國家低碳和可持續發展戰略影響，以及企業自身產業鏈優化發展，近年來各企業紛紛投產可降解PBAT行業，產能短時間大幅增長，市場競爭激烈，導致產能過剩，市場銷售價格下降，甚至呈現產品銷價與成本倒掛不良局面。鑒于目前可降解材料行業整體不景氣，為減少虧損，公司PBAT可降解裝置處于暫時停車狀態。公司委托外部評估機構對 PBAT固定資產進行評估，根據謹慎性原則，對10萬噸/年可生物降解材料項目（一期）（實際建設6萬噸）計提固定資產減值準備9,479.24萬元。另外，在國際貿易及產業形勢變化背景下，研發項目中電子化學品部分設備的采購受到一定程度的限制。因此，在充分考慮外部經濟和產業發展狀況，結合公司實際經營情況，公司審慎決定，將資金用于更迫切的其他研發或生產等日常運營活動中。
本次終止“研發平臺擴建項目”并將剩余資金永久補充流動資金，是在考慮投資節奏和整體效益的前提下所做出的適當調整，不會影響公司的長期整體研發投入水平，也不會對公司的整體研發實力和長期健康發展造成不利影響。該部分募集資金永久補充流動資金后，將根據公司業務規劃和需求，科學、有序、高效地投入到公司的研發、生產等日常運營活動中。
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