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慧正資訊：近日，建材股市大漲，自9月24日和26日以來，證監會、央行等多部門集中發布了多項政策，包括了對資本市場的進一步支持、對房地產及上下游產業鏈的金融支持力度加大、以及降低企業融資成本等措施。為建材行業特別是防水板塊的企業提供了更為寬松的融資環境，市場資金積極涌入，防水板塊漲幅強勁，連續多個交易日股市大漲。更深層次的是金融政策調整與地產行業積極轉變共同作用的結果。
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地產板塊強勢帶動，多家防水企業漲停
受房地產市場需求回暖及政策利好的雙重刺激，建材板塊上漲6.99%，截止收盤東方雨虹、三棵樹、偉星漲停，北新建材漲幅7.20%，科順股份漲幅8.06%，凱倫股份漲幅6.51%，亞士創能漲幅3.75%，飛鹿股份漲幅4.32%。
多家上市公司股價大幅上揚，成為市場關注的焦點。其中，東方雨虹等多家企業股價漲停更是成為此次上漲行情的標志性事件。這一現象背后，是多重利好因素的疊加效應。
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多重利好，防水市場有望得到改善
9月24日上午，國新辦舉辦新聞發布會，央行、國家金融監管總局、證監會負責人介紹金融支持經濟高質量發展有關情況，央行宣布包括降準、降低存量房貸利率與首付比例、創設新的貨幣政策工具支持股票市場穩定發展。
9月26日召開會議，中共中央政治局分析研究當前經濟形勢，部署下一步經濟工作。其中，房地產被重點部署，要促進房地產市場止跌回穩，推動構建房地產發展新模式，這是也第一次對房地產市場提出的積極表態，市場反應強烈。這意味著未來房地產政策將更加注重市場穩定和健康發展，有助于緩解行業壓力，提升市場預期，購房需求有望逐步回暖。
同時，降準、降息全面落地。央行宣布，自9月27日起，下調存款準備金率0.5個百分點；公開市場7天期逆回購操作利率，下調0.2個百分點，至1.5%。直接降低了金融機構的資金成本，使得銀行有更多資金可以用于貸款，從而增強了市場流動性。這對目前需要大量資金支持的建材企業來說，可以說是一個重大利好。
此外，中共中央政治局會議還指出 還要幫助企業渡過難關， 進一步規范涉企執法、監管行為。要出臺民營經濟促進法，為非公有制經濟發展營造良好環境。
多部門集中發布的政策強調了對資本市場的進一步支持，以及 對房地產及上下游產業鏈的金融支持力度加大。這些措施的本意也是通過優化金融資源配置，促進實體經濟特別是受地產和受其他因素沖擊較大的行業的恢復和發展，以及防水企業的市場需求有望得到進一步釋放，后續財政發力政策值得期待。
03
地產首提“止跌回穩”，防水行業迎來久違回暖
針對房地產市場的一系列戰略部署，透露出行業轉型升級、高質量發展的考量。其中，“止跌回穩”與“嚴控增量、優化存量、提高質量”的提法，為當前及未來一段時間的房地產市場發展指明了方向。
具體就是房地產市場需要停止下跌趨勢，并逐步恢復穩定。這既包括對成交量的要求，也涵蓋了對成交價格的要求，即兩者都需要止跌并實現穩定。
因為目前房地產市場成交量和成交價格均出現下滑趨勢。根據國家統計局數據顯示，2024年1-8月，全國32個大中城市新建商品住宅累計成交95萬套，成交面積11163.22萬平方米，同比下降21.84%，是市場信心不足、需求疲軟的直接反映。為了穩定宏觀經濟和市場預期，中央提出了“止跌回穩”的目標。
為實現“止跌回穩”目標，會議強調了“嚴控增量、優化存量”要嚴格控制新增供地和新房供應上市，以緩解庫存壓力。這是從源頭上解決房地產市場庫存問題的重要舉措，以及對現有的存量住房進行升級改造、改規劃盤活利用等，以提高住房的居住品質和市場價值。
隨著中央對房地產市場政策導向的明確，投資者對房地產市場的未來發展普遍持樂觀態度。 這種積極預期不僅體現在房地產市場本身，還輻射到了與之緊密相關的產業鏈上，防水行業也迎來了久違的回暖，股市出現了顯著上漲，市值得到明顯修復。但是近幾年的防水企業并不好過，在沒有明確提出要“促進房地產市場止跌回穩”之前，房企的壓力讓眾多企業苦不堪言。
防水企業上半年營收（部分）
目前百強房企已經有近半數百強房企爆雷，部分防水企業在行業寒冬中艱難度日，面臨破產清算的困境。而今，隨著中央對房地產市場“止跌回穩”明確，防水行業等產業鏈上下游企業的市場信心也顯著增強，但是宏觀政策傳導到具體的執行層面有一定的滯后性，在2024年恐怕也很難看到地產能為防水行業帶來積極的影響。
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