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7月10日晚間，金丹科技公告，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債700萬張，發(fā)行總額7億元，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為20.94元/股。期限為發(fā)行之日起6年，即自2023年7月13日至2029年7月12日。票面利率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%。募集資金擬用于年產(chǎn)7.5萬噸聚乳酸生物降解新材料項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
據(jù)了解，本次年產(chǎn)7.5萬噸聚乳酸生物降解新材料項(xiàng)目建設(shè)是公司抓住當(dāng)前生物新材料行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，利用公司在乳酸生產(chǎn)方面的成本、技術(shù)優(yōu)勢(shì)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈、豐富產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)公司乳酸、聚乳酸在新興應(yīng)用領(lǐng)域的使用，滿足國內(nèi)外市場(chǎng)對(duì)聚乳酸產(chǎn)品不斷增長的需求，為未來發(fā)展打開新的利潤增長空間。因此，本次募投項(xiàng)目建設(shè)是公司產(chǎn)品線及業(yè)務(wù)能力的拓展和延伸，將為公司鞏固和增強(qiáng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位提供新的有力支撐，推動(dòng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)及戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。
本次募集資金使用計(jì)劃：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣70,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額擬投入以下項(xiàng)目：
年產(chǎn) 7.5 萬噸聚乳酸生物降解新材料項(xiàng)目基本情況
本項(xiàng)目總投資金額為人民幣 88,212.18 萬元，其中擬使用本次募集資金投入 55,000.00 萬元，建設(shè)期為開工之日起 24 個(gè)月。本項(xiàng)目實(shí)施主體為公司子公司金丹生物，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于河南省周口市鄲城縣富強(qiáng)北路東、建業(yè)大道南建設(shè)用地內(nèi)。本項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn) 7.5 萬噸聚乳酸的生產(chǎn)能力。
公司2022年度營業(yè)收入、歸母凈利潤、扣非后歸母凈利潤分別同比增加 6.41%、2.36%、21.00%，經(jīng)營業(yè)績(jī)穩(wěn)中有升；而2023年1-3月營業(yè)收入、歸屬于母公司所有者的凈利潤、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別同比下滑14.12%、64.01%、66.20%。
2023年第一季度經(jīng)營業(yè)績(jī)同比下滑的原因
2023年1-3月，公司凈利潤為1,300.03萬元，較去年同期下滑2,958.28萬元。影響凈利潤的主要指標(biāo)中，營業(yè)毛利為4,953.02萬元，較去年同期下滑41.25%， 下滑金額達(dá)到3,478.14萬元，系公司2023年第一季度業(yè)績(jī)下滑的主要原因。具體情況如下。
（1）受短期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響，主要產(chǎn)品銷量及單價(jià)均有所下降
受益于乳酸下游廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域及聚乳酸生物新材料廣闊的市場(chǎng)前景，近年 來各企業(yè)不斷創(chuàng)新生產(chǎn)工藝、加大產(chǎn)能布局。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球乳酸產(chǎn)能已從2021 年的75萬噸增加至2022年的99.5萬噸，增幅達(dá)32.67%。而受錯(cuò)綜復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì) 環(huán)境及限塑效果緩慢釋放的影響，乳酸需求不及預(yù)期，短期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分 廠商采取低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略搶占市場(chǎng)份額，對(duì)公司銷售活動(dòng)產(chǎn)生了一定程度的影響。
2023年1-3月，公司乳酸、乳酸鹽銷量分別為19,309.59噸、8,050.92噸，其中 主要產(chǎn)品乳酸銷量較上年同期降低26.59%；公司乳酸、乳酸鹽平均單價(jià)分別為 8,690.08元/噸、8,748.57元/噸，較上年同期分別降低6.54%、11.36%。綜合影響 下，公司2023年第一季度營業(yè)收入有所下滑。
（2）玉米、煤炭等主要原料、能源價(jià)格持續(xù)上漲
公司玉米、煤炭成本占營業(yè)成本約50%以上，其采購價(jià)格對(duì)生產(chǎn)成本影響相 對(duì)較大。2023年1-3月，玉米、煤炭市場(chǎng)價(jià)格處于高位，公司平均采購單價(jià)分別 為2,889.56元/噸、1,063.31元/噸，較上年同期分別增長4.59%、9.35%，產(chǎn)品單位 成本由此上升。
綜上，受短期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響，公司乳酸系列產(chǎn)品較去年同期銷量、售價(jià) 下降，綜合影響下營業(yè)收入下降14.12%；與此同時(shí)，公司主要原料及能源價(jià)格上升，營業(yè)成本同比下滑6.32%，幅度低于銷售收入，故營業(yè)毛利額有所下滑，系 2023年第一季度業(yè)績(jī)下滑的主要原因。
金丹科技是我國乳酸行業(yè)的龍頭企業(yè)，專注于乳酸及其系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、研發(fā)近40年，擁有18.3萬噸乳酸及其系列產(chǎn)品產(chǎn)能。為鞏固產(chǎn)業(yè)地位，近年來，金丹科技向上游延伸至玉米種植，向下游延伸至丙交酯和PLA行業(yè)。金丹科技于2020年4月22日在深交所創(chuàng)業(yè)板成功上市，首次公開發(fā)行募集資金4.42億元，用于年產(chǎn)5萬噸高光純L-乳酸工程項(xiàng)目、年產(chǎn)1萬噸聚乳酸生物降解新材料項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。金丹科技曾于2021年投資5000萬設(shè)農(nóng)業(yè)公司，在周口專門種玉米，保聚乳酸供應(yīng)。
在傳統(tǒng)乳酸領(lǐng)域，公司乳酸產(chǎn)品2022年銷售額為8.6億元，占營業(yè)收入的56.16%；技術(shù)方面，積極推進(jìn)低ph菌株清潔生產(chǎn)乳酸技術(shù)研發(fā)、新型乳酸抗菌劑在飼料行業(yè)的應(yīng)用研究等多個(gè)項(xiàng)目，穩(wěn)步擴(kuò)展公司產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域。
在可降解材料領(lǐng)域，公司可降解材料歸入其他產(chǎn)品收入，其他類產(chǎn)品2022年總銷售額為1.83億元，占營業(yè)收入的11.93%；產(chǎn)業(yè)布局方面，積極打造從乳酸--丙交酯--聚乳酸的可降解循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，延伸產(chǎn)業(yè)鏈提升產(chǎn)品附加值，促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
其中，年產(chǎn)1萬噸丙交酯項(xiàng)目能夠連續(xù)工業(yè)化運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量行業(yè)先進(jìn)，因?yàn)槭袌?chǎng)原因無法實(shí)現(xiàn)連續(xù)化生產(chǎn)，下階段根據(jù)銷售訂單隨時(shí)釋放產(chǎn)能。
年產(chǎn)7.5萬噸聚乳酸項(xiàng)目已完成技術(shù)協(xié)議及關(guān)鍵設(shè)備采購合同簽訂，預(yù)計(jì)2024年下半年投產(chǎn)。公司發(fā)行可轉(zhuǎn)債不超過7億元已于2023年3月23日獲得批準(zhǔn)，期限6年，募集資金擬用于年產(chǎn)7.5萬噸聚乳酸生物降解新材料項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
年產(chǎn)6萬噸PBAT生物降解聚酯及其制品項(xiàng)目，土建施工、設(shè)備安裝基本完成，計(jì)劃2023年上半年投料試車。
金丹科技曾在2023年3月10日《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會(huì)稿)》中透露，目前，公司掌握有“兩步法”生產(chǎn)聚乳酸前段工藝“乳酸-丙交酯”核心技 術(shù)及產(chǎn)業(yè)化能力，已實(shí)現(xiàn)丙交酯產(chǎn)品的工業(yè)化生產(chǎn)及銷售，并對(duì)后段生產(chǎn)工藝進(jìn)行了技術(shù)研發(fā)和積累。聚乳酸后段工藝“丙交酯-聚乳酸”技術(shù)門檻相對(duì)較低， 目前有多個(gè)廠家對(duì)外提供相關(guān)成熟工藝包，為抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，盡快推動(dòng)聚乳酸產(chǎn)品量產(chǎn)。后續(xù)受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及對(duì)方經(jīng)營情況等不可抗力造成合同延期執(zhí)行或不能執(zhí)行，可能導(dǎo)致本次募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度延后。
5月24日消息稱，瑞士流體工程領(lǐng)域巨頭蘇爾壽（Sulzer）與中國金丹新生物材料有限公司簽署生物基塑料生產(chǎn)協(xié)議。以實(shí)現(xiàn)生物基塑料聚乳酸（PLA）的生產(chǎn)。金丹將在其位于河南省的新制造廠利用蘇爾壽的許可PLA技術(shù)，每年生產(chǎn)多達(dá)7.5萬噸PLA，主要用于食品包裝、模塑制品和纖維生產(chǎn)。蘇爾壽還將提供廣泛的服務(wù)支持，確保無縫啟動(dòng)。
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