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慧正資訊：12月22日晚間，東華能源發(fā)布公告稱，公司所屬全資子公司東華能源(寧波)新材料有限公司(“寧波新材料”或“標(biāo)的公司”)擬引進(jìn)農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司(代表農(nóng)銀投資—寧波新材料債轉(zhuǎn)股投資計(jì)劃)(“農(nóng)銀投資計(jì)劃”)、交銀金融資產(chǎn)投資有限公司(“交銀投資”)、建信金融資產(chǎn)投資有限公司(“建信投資”)分別以現(xiàn)金增資8億元、7億元、5億元，增資總金額為20億元。增資資金主要用于償還銀行發(fā)放貸款所形成的債權(quán)，適當(dāng)考慮其他類型債權(quán)。
此次增資是公司實(shí)施市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股，從而降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的舉措，符合國(guó)家相關(guān)政策導(dǎo)向及公司發(fā)展目標(biāo)，不存在損害公司及股東利益的情形。
本次債轉(zhuǎn)股的目的和影響，東華能源表示，寧波新材料作為公司重要的生產(chǎn)基地，自2021年上半年寧波烷烴資源綜合利用(二)期、(三)期項(xiàng)目投產(chǎn)后，目前已有兩套PDH裝置與三套PP裝置。公司此次在寧波新材料層面引入第三方投資者有利于拓寬主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊的融資渠道，更好地滿足公司主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金的需求，融合多方優(yōu)勢(shì)資源形成協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力與可持續(xù)發(fā)展能力。此次增資符合公司的整體戰(zhàn)略方向以及業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，有利于優(yōu)化寧波新材料融資結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)寧波新材料的資金實(shí)力，滿足其對(duì)資金和注冊(cè)資本的需求，增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力；有利于降低負(fù)債和提高權(quán)益資本，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率，改善公司財(cái)務(wù)指標(biāo)，降低企業(yè)杠桿，符合國(guó)家政策；有利于降低公司的利息支出、增強(qiáng)整體盈利能力，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。
與此同時(shí)，此次增資完成后，公司仍為寧波新材料的控股股東，公司合并報(bào)表范圍不會(huì)發(fā)生變化。若后續(xù)此次新進(jìn)第三方投資者根據(jù)《股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》以回購?fù)顺龅模緦脮r(shí)可依據(jù)協(xié)議的相關(guān)約定進(jìn)行回購。若屆時(shí)進(jìn)行上翻收購的，則根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定上翻收購向其發(fā)行股份/可轉(zhuǎn)債成功后，此次新進(jìn)第三方投資者將成為公司股東。
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