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慧正資訊：8月18日，有機硅概念板塊走勢活躍，截至收盤板塊漲幅逾6%。其中，晨化股份、新安股份、東岳硅材、宏柏新材先后強勢漲停。合盛硅業漲7.55%，報132.26元，盤中一度觸及漲停，目前總市值1421億元。此外，潤禾材料、硅寶科技等跟漲，漲幅超12%。
總體來看，有機硅板塊今年的市場表現，并不亞于鋰電產業鏈。從今年以來價格走勢看，相比2月初的低點價格，部分有機硅產品價格漲幅約40%。
據數據統計顯示，A股市場上主業涵蓋有機硅DMC產品的公司僅14家。合盛硅業是我國目前最大的工業硅生產企業之一。2021中報顯示，公司主營收入77.02億元，同比上升84.11%；歸母凈利潤23.72億元，同比上升428.26%；扣非凈利潤23.66億元，同比上升466.57%；負債率40.42%，投資收益-1915.88萬元，財務費用1.15億元，毛利率44.06%。
晨化股份盤中漲停，報18.71元，總市值39.83億。晨化股份主要從事以氧化烯烴、脂肪醇、硅氧烷等為主要原料的精細化工新材料系列產品的研發、生產和銷售。2021年半年度業績預告顯示，晨化股份預計半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為8586.81萬至1.02億元，同比增長55.00%至85.00%。
新安股份漲停，報30.25元，總市值247.56億元。新安股份是國內第二大有機硅單體生產企業，公司擁有硅橡膠、硅油、硅樹脂、硅烷偶聯劑四大系列產品，是少數擁有全產業鏈優勢的有機硅企業之一。新安股份在云南鹽津礦點的硅礦石儲量約8000萬噸以上，有機硅單體50萬噸，三氫氫硅8萬噸，金屬硅10多萬噸。上半年業績預告顯示，公司預計2021年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤8.30億元至8.50億元，與上年同期5095.85萬元（調整前）相比，同比增加1528%至1568%，與上年同期8240.04萬元（調整后）相比，同比增加907%至932%。
此外大漲的還有東岳硅材，報22.54元，盤中兩次觸及漲停，總市值為270.60億。
東岳硅材專業從事有機硅材料的研發、生產和銷售，主要產品包括硅橡膠、硅油、氣相白炭黑等有機硅下游深加工產品以及有機硅中間體等等，是我國有機硅行業中生產規模最大的企業之一。公司現已建成并運營兩套有機硅單體生產裝置，具備年產30萬噸有機硅單體（折合聚硅氧烷約14.1萬噸）的生產能力。按聚硅氧烷產能計算，公司位列有機硅行業全球前十、中國第四。
有機硅是指含有硅碳鍵的化合物，主要下游產品主要可分為硅橡膠，硅油，硅樹脂、功能性硅烷等，由于性能優越，應用領域十分廣泛。目前我國已成為有機硅生產和消費大國，國內有機硅產品優勢愈加凸顯。
從行業來看，隨著今年以來全球經濟持續復蘇，國內經濟快速恢復，同時海外需求增長明顯，市場復蘇導致需求回升，有機硅下游企業訂單明顯增長，國內單體廠家庫存處于低位，DMC現貨供應呈現緊張局面，疊加工業硅及甲醇等原料價格及物流價格上漲等因素，DMC市場價格保持高位運行。
從競爭格局看，全球有機硅產能主要集中在中國，截至2020年底，國內DMC產能合計約169萬噸，約占全球60%+。據統計，2021年新增產能主要集中在合盛硅業和東岳有機硅，目前受裝置檢修和產能投產延遲，供需持續緊張。
展望后市，考慮到美國邁圖11萬噸聚硅氧烷裝置預計2021年年底關停，因此全球范圍內有機硅產能將供應緊張，疊加三季度的消費需求旺季，有機硅行業有望維持高景氣度。
具體到A股市場，受益于上半年有機硅價格量價齊升，相關龍頭公司業績創下歷史新高，隨著價格持續上行，行業龍頭有望重點受益。
自8月以來，隨著原材料市場持續發酵，漲價潮席卷整個有機硅市場。繼鈦白粉等原材料漲價后，多家有機硅企業尾隨其后紛紛發漲價函。有機硅基礎原料價格幾乎“漲”聲不斷，漲幅一波更比一波高。
面對不斷攀升的原料DMC，生膠報盤也將全面提漲，漲價風波甚是瘋狂。在混煉膠連續發布暫停接單后，高價無貨的局面令眾多硅酮膠、液體膠、硅膠助劑廠家紛紛直言“扛不住了”，也開始大規模發布漲價通知函。在漲價同時，硅酮膠廠家在原料受限的影響下，只能減少接單量，甚至部分廠家發出停止接單的消息。
有機硅的瘋漲，已引起多方關注，結合近期，國家出臺促大宗商品“保供穩價”，被約談的行業不斷增多，有機硅如此風頭無兩，或許也難以避免被約談。同時，目前中下游企業暫停接單現象也越來越多，被拉爆的價格，會不會造成有價無市局面也是難說。
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