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慧正資訊：8月6日，亞士創能公告稱，公司擬公開發行可轉換公司債券，發行總額不超8億元，募集資金扣除發行費用后，將全部用于亞士創能長壽綜合制造基地項目、防水材料制造基地項目、補充流動資金及償還銀行債務。
公告顯示，本次發行可轉債擬募集資金總額不超過80000.00萬元(含80000.00萬元)，募集資金扣除發行費用后，將用于亞士創能長壽綜合制造基地項目(擬使用募集資金投資金額41000.00萬元)；防水材料制造基地項目(擬使用募集資金投資金額15000.00萬元)；補充流動資金及償還銀行債務(擬使用募集資金投資金額24000.00萬元)。
亞士創能長壽綜合制造基地項目計劃總投資12億元，擬投入募集資金4.1億元全部用于項目建設中的資本性支出。項目建成達產后，預計可實現年銷售收入501,160.00萬元，年凈利潤55,115.27萬元，項目預期效益良好。公司表示，隨著項目的實施推進，公司保溫與裝飾材料類及防水建材類產品的種類將進一步豐富，產能規模進一步擴大，產業布局更加合理，公司可以為更多客戶提供更多、更合適的選擇方案，進一步增強公司核心競爭力，鞏固公司在相關行業的領先地位。
防水材料制造基地項目總投資5.5億元，擬投入募集資金1.5億元全部用于項目建設中的資本性支出。項目建成達產后，預計可實現年銷售收入157,910.00萬元，年凈利潤18,275.22萬元，項目預期效益良好。公司表示，隨著項目的實施推進，公司將擴大在華東地區防水材料產能，促進產能分布的持續優化，滿足基建和民用建材日益增長的市場需求。
亞士創能表示，本次募集資金投資項目中，重慶長壽綜合制造基地項目有利于擴大公司在西南地區的建筑涂料與防水材料產能，從而滿足市場需求，有助于完善公司建筑涂料生產工藝，增加產品競爭力并降低產品成本，從而提升供應鏈實力，更好地服務客戶，擴大公司市場份額，進一步鞏固龍頭地位；滁州防水材料制造基地項目有利于公司多品類防水業務布局擴張，從而提供“涂料+保溫+防水”一體化服務，延伸產業鏈并產生協同效應，提升未來收入增長空間，有利于市政基建及存量房屋翻修帶動的防水材料需求進一步提高；補充流動資金及償還銀行貸款有助于公司優化資本結構，降低財務風險，增強抗風險能力，有利于滿足公司經營規模日益擴大帶來的資金需求。
本次公開發行可轉債募集資金的用途合理、可行，符合國家產業政策以及公司的戰略發展規劃方向。本次募集資金投資項目的實施，將進一步擴大公司業務規模，對公司的經營業務產生積極影響，有利于提高公司的持續盈利能力、抗風險能力、技術創新能力，增強公司綜合競爭力，有利于公司可持續發展，符合全體股東的利益。
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