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慧正資訊：6月8日晚間，惠云鈦業發布公告稱，為滿足公司發展的資金需求、擴大公司經營規模、增強持續盈利能力和市場競爭力，公司擬向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），本次可轉債發行總額不超過人民幣4.9億元(含)。
公告顯示，本次可轉債期限為發行之日起六年。本次可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。
此外，本次發行的募集資金總額扣除發行費用后，擬全部用于以下項目：2.77億元用于50KT/年改80KT/年硫酸法金紅石鈦白粉初品技改工程；1.09億元用于鈦石膏資源化技術改造項目；5900萬元用于一體化智能倉儲中心建設項目；4500萬元用于補充流動資金。
惠云鈦業表示，本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金投資項目符合國家相關的產業政策及公司未來整體發展戰略，具有良好的市場發展前景和經濟效益。通過本次募集資金投資項目的實施，公司將提高金紅石型鈦白粉初品的產能、提升金紅石型鈦白粉生產線的生產效率、增加鈦石膏的產量、提高倉庫效率、降低倉儲成本、優化資本結構，提升抗風險能力和整體盈利能力。
除此之外，本次債券完成后，一方面，公司總資產和凈資產規模將同比出現較大增長，長期資本和營運資金均得到補充，公司整體財務狀況將得到改善。另一方面，由于本次發行后公司總股本將有所增加，而募投項目需要經過一定的時間才能體現出經濟效益，因此，短期內公司股東的即期回報存在被攤薄的風險。從長期來看，公司募集資金投資項目與公司發展戰略相契合，具有良好的市場前景和經濟效益，隨著募投項目的逐步實施，公司長期盈利能力以及盈利穩定性和可持續性將得到有效提升。
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